2023-07-20 15:23:18來源：勵普網
(資料圖)
資本資產定價模型公式：R=Rf+β （Rm-Rf）。
Rf表示為無風險收益率，Rm表示為市場組合的平均收益率，（Rm-Rf）指市場組合的風險收益率。資本資產定價模型是研究充分組合情況下風險與要求的收益率之間均衡關系的模型。
資本資產定價模型假設所有投資者都按馬克維茨的資產選擇理論進行投資，對期望收益、方差和協方差等的估計完全相同，投資人可以自由借貸?；谶@樣的假設，資本資產定價模型研究的重點在于探求風險資產收益與風險的數量關系，即為了補償某一特定程度的風險，投資者應該獲得多少的報酬率。
系統風險指市場中無法通過分散投資來消除的風險，也被稱做為市場風險。
非系統風險也被稱做為特殊風險，這是屬于個別股票的自有風險，投資者可以通過變更股票投資組合來消除的。
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